So, nach der heftige Bewegung vorhin habe ich auch das Trading Depot mal wieder etwas aufgefüllt. Beim Langfristdepot läuft alles nach Plan und ich halte noch ein wenig Cash für Schnäppchenkäufe. Heute also der Kauf der meiner Meinung nach überproportional verprügelten Solon Aktie. Warum will ich hier gar nicht tiefschürfend erläutern, aber soviel sei gesagt, die Meinungen sind ähnlich unterschiedlich wie zur Zeit bei der Porsche Aktie. Ebenso sind ein paar Aktien von Gildemeister, SKW Stahl, Klöckner & Co die nächsten Kandidaten die wohl ins Depot wandern. Und natürlich nicht zu vergessen die chinesischen Solarwerte, die inzwischen nochmal bis zu 50 Prozent abgegeben haben. Bis zum Einstieg kann es also noch etwas dauern…aber er kommt!
Citigroup minus 50 Prozent, US BIP minus 6,2 Prozent!
Heftige Abschläge schon vorbörslich bei allen US Indizes! Ich bin ein wenig blass geworden als ich die Bewegung des S&P 500 Charts. Bis auf 731 Punkte ging es bis jetzt runter. Das US Bruttoinlandsprodukt wurde heute mit minus 6,2 Prozent festgelegt und schlägt damit selbst die schlimmsten Befürchtungen die bei ca. minus 5,4 Prozent lagen.
Der angeschlagene US-Finanzkonzern Citigroup Inc. hat seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2008 und das abgelaufene Fiskaljahr 2008 aufgrund neuer milliardenschwerer Einmalbelastungen berichtigt. Im Schlussquartal musste man zusätzliche Goodwill-Abschreibungen in Höhe von 9,6 Mrd. Dollar vor Steuern ausweisen, wobei diese vor allem in Zusammenhang mit den Consumer-Banking-Aktivitäten des Konzerns in den Regionen Nordamerika, Lateinamerika und EMEA stehen. Außerdem wurden im Schlussquartal Wertberichtigungen in Höhe von 374 Mio. Dollar auf immaterielle Vermögenswerte der Nikko Asset Management vorgenommen.
In diesem Zusammenhang lag der Nettoverlust der Citigroup aus dem fortgeführten Geschäft im Fiskaljahr 2008 bei 32,1 Mrd. Dollar bzw. -6,42 Dollar je Aktie, während der Nettoverlust bei 27,7 Mrd. Dollar bzw. -5,59 Dollar je Aktie gelegen hatte. Im Anschluss gab der Finanzkonzern bekannt, dass man seinen Anteilseignern die Wandlung von Vorzugsaktien im Gesamtvolumen von 27,5 Mrd. Dollar zu einem Wandlungspreis von 3,25 Dollar je Anteilsschein in Stammaktien anbietet. Die US-Regierung wird im Zuge dieser Offerte für von ihr gehaltene Citigroup-Vorzugsaktien in Höhe von 25 Mrd. Dollar in Anspruch nehmen, womit sich der von der US-Regierung gehaltene Anteil an der Citigroup auf bis zu 36 Prozent erhöhen wird. Bereits im Vorfeld hatte es Medienberichte über einen derartigen Schritt gegeben.
First Solar Kursziel 60 Dollar!
San Francisco – Jonathan Hoopes, Analyst von Think Equity Partners, stuft die Aktie von First Solar von „source of funds“ auf „sell“ zurück. Im Zuge der Reduzierung der Gewinnprognosen werde gleichzeitig das Kursziel von 105 auf 60 USD zurückgesetzt. Die EPS-Schätzungen seien für 2009 von 8,47 auf 5,85 USD und für 2010 von 8,36 auf 4,80 EUR gesenkt worden.
Trotz einer branchenweit führenden Kostenstruktur scheine auch First Solar von den Nachfrageschwächen nicht unberührt zu bleiben. Nach Angaben des Managementshabe der kurzfristige Ausblick für die PV-Branche noch nie schwieriger ausgesehen. Investoren dürften im weiteren Verlauf des Jahres noch bessere Einstiegsmöglichkeiten bei dem Titel finden. Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Think Equity Partners die Aktie von First Solar nunmehr zu verkaufen.
Das wurde aber auch mal höchste Zeit. Die Überbewertung der FSLR Aktie war schon sein Monaten gegenüber dem Branchenverleich nicht mehr zu rechtferigen. Die Amis haben versucht ihren einzigen Big Player in der Branche immer oben zu halten und die anderen zu shorten. Ich halte ja nicht soviel von Analysen, aber in dem Falle könnte ich mir ein Erreichen das Kurszieles vorstellen.
Ölpreis, Fannie Mae und Obama belasten
Die US Börsen haben auch gestern nach einem vielversprechenden Start wieder im Minus geschlossen, und damit die Vorgaben auch zum Wochenausklang vermiest. In Asien war der Handel eigentlich heute gar nicht so negativ und auch die heutigen US Futures sehen schon wieder etwas freundlicher aus. Dennoch sind die europäischen Futures heute erst einem mit einem Minus zwischen 1,3 und 2 Prozent im Minus. Grund hierfür sind ebenfalls wiedermal schlechte Unternehmens- und Konjunkturdaten. Es reißt nicht ab, aber das hatte ja wohl auch keiner erwartet…und deswegen glaube ich heute auch nicht an einen erneuten Absturz. Gut wäre allerdings heute eine Erholung der Börsen sonst sieht die Börse auf Wochensicht wirklich nicht gut aus.
Der Ölpreis legte wie in den Vortagen weiter zu und notierte zeitweise bei über 45,- Dollar je Barrel. Zudem sorgte erste Haushaltsentwurf von US-Präsident Barack Obama für Ernüchterung. Die US Neuverschuldung soll demnach um das Vierfache auf 1,75 Billionen Dollar steigen. Besonders stark wurden Pharma-Aktien getroffen, nachdem die neue Regierung US-Bürgern den Zugang zu generischen Arzneimitteln sowie importierten Medikamenten erleichtern will. Mal schaun was Stada heute macht? Fannie Mae einen gewaltigen Verlust für das vierte Quartal bekannt. Das Minus lag bei 25,2 Milliarden Dollar und damit sieben Mal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Der Konzern braucht nun weitere 15,2 Milliarden Dollar vom Staat.
Endlich! Porsche plus 20 Prozent!
Der Schwachsinn hat ein Ende. Mit großem Interesse habe ich die Nachrichtenlage und diversen Boardbeiträge in den letzten Tagen bei Porsche verfolgt. Ausgehend von der Schwachsinns- Analyse mit einem Kursziel von 10,- Euro je Aktie ergaben sich hier und da verständlich hitzige Diskussionen bei den Boardteilnehmern. Das das ausgegebene Kursziel völlig unrealistisch war wird wohl den meisten Anlegern klar gewesen sein, trotzdem war die Verunsicherung groß. Da gefällt die heutige Analyse mit KZ 80,- Euro schon besser!!!
Ich habe weiter nachgekauft bei Kursen um die 28,- Euro und werde heute wohl belohnt! Der Stopp wurde entsprechend gleich hochgesetzt. Ich wünsche allen Bashern auf wallstreet-online noch viel Spaß beim hinterherrennen des Kurses oder bei der entsprechend nun zu veranlassenden Short Eindeckung. Sorry, aber das musste jetzt mal raus! 🙂 Und sagt nicht ich hätte hier nicht schon rechtzeitig geschrieben das Ihr wahrscheinlich auf dem Holzweg seid! Auch wenn es nach dem Kursanstieg sicherlich nochmal einen Rücksetzter geben wird. In jedem Falle bin ich dann heute wieder drin in Porsche!
Die Schweizer Börse rockt wieder
Ein kleiner Zwischenbericht von der Schweizer Börse. Es wird immer auffälliger das manche Aktien in der Schweiz sich nicht nur wieder von den Tiefstständen erholen können sondern auch zum Gesamtmarkt eine enorme relative Stärke aufweisen. Ich hatte ja bereits vor einigen Tagen mehrfach auf die Aktie der Swiss Life hingewiesen. heute könnte der schweizer versicherungskonzern die Marke von 60 CHF zurückerobern und alles sieht weiterhin hervorragend aus. Kursziel ist und bleibt erst einmal die 80,- CHF.
Wie Ihr dem Musterdepot entnehmen könnt bin ich auch seit kurzem bei der Swiss Re investiert, die zwar auf Grund Ihrer finanziellen Unsicherheiten eher als riskant einzustufen ist, aber dennoch auf dem Niveau der letzten Tage für Langfristanleger ein echtes Schnäppchen war. Heute macht die Swiss Re Aktie 15 Prozent! Wie auch immer es lohnt sich trotz oder gerade an diesen schwachen Tagen mal ein Blick über den Tellerrand, und hier sieht die Schweiz gerade sehr interessant aus. Aber auch andere Länder und andere Branchen…Fortsetzung folgt!
Allianz, Post, RWE und BASF
Oha, mal wieder ganz schlechte Nachrichten als Vorgabe für den heutigen Handel. In Asien gehen die Indizes mal wieder runter und auch in Europa sind die Vorgaben negativ. Das alles sind natürlich wiedermal die Folgen des gestrigen Kursverlaufes in den USA. Nachdem es zunächst eigentlich ganz gut aussah haben sich die Börsen dann ca 20 Minuten vor Handelsschluss entschieden doch nochmal kräftig fallen zu wollen.Die gestrige Rede von Barack Obama kam mal wieder nicht so gut an und schickte die US Börsen ein Stockwerk tiefer. Ob dies nun wieder die Richtung für heute vorgeben wird oder nur ein nervöser Ausrutscher der Anleger war werden wir heute Nachmittag sehen.
Von den deutschen Unternehmen gibt es auch nicht viel Gutes zu berichten. Den größten Schock dürfte wohl das DAX – Schwergewicht Allianzseinen Anlegern heute verpassen und somit auch den deutschen Leitindex deutlich belasten. Der Verlust im Gesamtjahr lag bei 2,4 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten im Schnitt nur mit einem Minus von 2,0 Milliarden Euro gerechnet. Ohne die inzwischen an die Commerzbank verkaufte Dresdner Bank hätte der Konzern einen Gewinnrückgang von 7,3 auf vier Milliarden Euro zu verkraften gehabt. Na, da freuen wir uns ja jetzt schon auf die nächsten Commerzbank Zahlen. Ãœbel dürfte auch die fehlende Prognose für das Gesamtjahr sowie die deutliche Kürzung der Dividende bei der Allianz ankommen.
Die Deutsche Post muss zum ersten Mal in der Firmengeschichte einen Milliardenverlust hinnehmen. Der Konzern musste einen Verlust nach Minderheiten von 1,69 Milliarden Euro bekannt geben. Vor einem Jahr machte die Post noch einen Gewinn von 1,38 Milliarden Euro. Hier gab es ebenfalls keinen Ausblick und eine gekürzte Dividende für die Aktionäre.
BASF verbucht den ersten Quartalsverlust seit sieben Jahren. Der Chemiekonzern BASF hat das Jahr 2008 wegen des massiven Nachfrageinbruchs mit einem Gewinneinbruch beendet. Das Ebit schrumpfte um ein Zehntel auf 6,86 Milliarden Euro, der Umsatz stieg leicht um 7,5 Prozent auf 62,3 Milliarden Euro. Im vierten Quartal machte sich die Krise dann voll bemerkbar. BASF machte einen Nettoverlust von 313 Millionen Euro, der Umsatz schrumpfte auf 14,3 Milliarden Euro. 2009 soll laut Konzern ein „Jahr voller Herausforderungen“ werden, „wie wir sie noch nie erlebt haben“.
Erfreuliches gab es bei RWE. Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf 49 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis stieg um 4,5 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro. Der Umsatz war leicht besser als erwartet. Für 2009 erwartet RWE, dass der Umsatz weiter zulegen soll, das Ebitda soll etwa das Niveau von 2008 erreichen. Der heutige Börsenhandel dürfte also überwiegend belastet in den Tag gehen, dennoch sind die Futures derzeit im Plus. In wie weit diese Nachrichten so schon eingepreist waren werden wir in einer Stunde sehen.
UBS gibt versehentlich 24 Milliarden Euro aus!
Die UBS springt gerade munter von einem Fettnäpfchen ins nächste. Es ist schon fast unglaublich was man derzeit so alles über die Schweizer Großbank lesen kann. Noch viel unglaublicher finde ich eigentlich das Kursniveau auf dem sich die UBS Aktie immer noch befindet. Ich bin mir fast sicher das es hier noch einen ganzen Stock tiefer gehen wird. Heute war zu hören und zu lesen das die UBS auf Grund eines Systemfehlers versehentlich Yen Anleihen in Höhe von 24 Milliarden Euro gekauft hat. Man muss das wohl gar nicht groß kommentieren. Was mich allerdings wirklich in diesem Zusammenhang beunruhigt ist das trotz der aktuellen Krise solche Summen aus Versehen ausgegeben werden können. Offensichtlich haben einige Banken immer noch nichts dazu gelernt!!!
„Auf Grund eines Computerfehlers hat das japanische Brokerage der UBS an der Tokioter Börse einen Milliardenauftrag für eine Wandelanleihe des japanischen Computerspieleherstellers Capcom platziert. Nach Angaben der Börse tauchten im System für den nachbörslichen Handel zeitgleich ein Kauf- und ein Verkaufsauftrag über umgerechnet jeweils 31 Milliarden Dollar für die Capcom-Anleihe auf. Der Fehler habe praktisch keinen Schaden angerichtet, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Die Bank habe beantragt, die beiden Aufträge zu stornieren. Dieser Antrag werde nun geprüft, teilte die Tokyo Stock Exchange weiter mit. “ TagesAnzeiger
Das Langfristdepot ist wieder voll.
Ich weiß noch nicht so richtig ob die gestrigen Nachrichten nun wirklich eine Trendwende einleiten werden. Die Wirtschaftsdaten sind weiter extrem schlecht, und nachrichten wie die von Merill Lynch heute, die mal wieder einen exorbitanten Verlust ausweisen müssen und damit den neuen Besitzer, die Bank of America deutlich belasten sind nicht unbedingt positiv. Die US Investmentbank erweist sich also für die BoA immer mehr als deutlicher Verlustbringer und nicht als das Schnäppchen das man ursprünglich erwartet hatte. Der Staat wird also wahrscheinlich trotz der Beteuerungen das die BoA kein Kapital mehr benötigt bald wieder einspringen müssen.
Die Euphorie bei Bankenaktien ist mir nach wie vor unverständlich, wenn man sich beispielsweise den Kursverlauf der Deutschen Bank mal wieder ansieht. Und dabei gibt es derzeit wirklich so gute und vor allen Dingen zukunftsträchtige Unternehmen zu wirklich guten Preisen zu kaufen! man Leute wacht endlich auf möchte man da manchmal rausschreien! Aber egal jeder muss ja selber wissen was er mit seinem Geld so anstellt. Ich habe gestern den starken Rücksetzer bei der Continental Aktie genutzt und freue mich heute schon wieder über fast 20 Prozent Zuwachs. Im Übrigen sieht der Chart heute bombenmäßig aus, irgend etwas tut sich hier!
Porsche hat gedreht und sollte nun ähnlich wie die Swiss Life Aktie zu einer deutlichen Erholung ansetzten. Erste Positionen habe ich ebenfalls wieder in Manz Automationen, Centrotherm sowie Roth und Rau aufgebaut. Hier ist die Unterbewertung im Solarsektor wohl derzeit am krassesten. Die ING Groep ist gestern unter 3,- Euro gefallen, da musste ich einfach wieder zuschlagen. Die GoodYear Aktie hatte ich ebenfalls immer für 4,- Euro auf meiner Kauf Liste und eine der deutlichsten Unterbewertungen im Blue Chip Bereich sehe ich derzeit bei der Schweizer Rück. Nun bin ich also wieder drin und es kann losgehen, auch wenn alle Positionen nach unten sehr knapp abgesichert sind bin ich aufgrund der gesamt investierten Summe etwas nervös und sehr gespannt auf die heutige US-Börseneröffnung. Alle Käufe sind im Langfristdepot erfolgt.
Porsche kriegt die Kurve
Die Porsche Aktie scheint zunächst das Schlimmste überstanden zu haben. Nach etlichen sehr schwachen Tagen hat sich nun gestern der vorläufige Boden gebildet. Die Aktie konnte sich nachbörslich weiter erholen, und das dürfte neben den wieder etwas freundlicherem Börsenumfeld auch mit der Insiderkäufen zu tun haben die gestern von Hans Peter Porsche zum Kurs von 29,50 Euro erfolgt sind. Insgesamt erwarb die Porsche Familie damit weitere 8000 Aktien im Gegenwert von 236000,- Euro. Für die finanziellen Möglichkeiten der Porsches zwar nicht bombastisch viel, aber der nötige Vertrauensbeweis den die Aktie derzeit braucht. was ich von dem Abverkauf der letzten Tage halte habe ich ja bereits zu Genüge hier geschrieben. Trotz der großen Zahl der Basher in den einschlägigen Boards und den schwachsinnigen Analysteneinschätzungen dürfte es also eine gute Idee gewesen sein sich unter 30,- Euro mit Porsche Aktien einzudecken.
Manz Automationen – bestes Ergebnis ever!
Das Beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte gab es heute bei der Manz Automationen AG. Der Solar- und LCD-Maschinenhersteller Manz Automation hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert. Das Unternehmen gab jedoch keinen konkreten Ausblick auf 2009. Getrieben von Übernahmen und einem starken operativen Wachstum im Solar-Bereich sei der Erlös 2008 um 232 Prozent auf 236,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das im TecDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Reutlingen mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei von zehn auf 28,6 Millionen Euro geklettert. Bei beiden Werten hatten die von dpa-AFX befragten Experten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet. Mit Blick auf 2009 teilte Manz lediglich mit, dass ein Großteil des Auftragsbestands von rund 107 Millionen Euro Ende 2008 im laufenden Geschäftsjahr umsatz- und ergebniswirksam werden. Zwar fehlt der Ausblick ein wenig, aber es dürfte jedem klar sein das die Aktie auf diesem Niveau deutlich zu günstig ist.
Squeeze Out bei AWD – Swiss Life übernimmt
Die Swiss Life hat gestern die vollständige Übernahme des Finanzdienstleisters AWD aus Hannover beschlossen. Derzeit besitzt der schweizer Versicherungskonzern 96,71 Prozent an AWD. Somit konnte der Squeeze-Out nun problemlos beschlossen werden, und den verbleibenden Aktionären eine Abfindung in Höhe von 30,- Euro je Aktie angeboten werden. Die versammelten Aktionäre stimmten außerdem einem Gewinnabführungsvertrag an Swiss Life zu. AWD soll nun von der Börse genommen werden. Der Schweizer Versicherer hatte AWD Anfang 2008 übernommen. Der Gründer des hannoverschen Unternehmens, Carsten Maschmeyer, bleibt Vorstandschef. Maschmeyer hält aktuell rund sechs Prozent an Swiss Life.