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Tesla Model 3 – Das iPhone für die Strasse

Heute Nacht hat Elon Musk nun endlich das langersehnte Model 3 vorgestellt und – so wie es auf den ersten Blick aussieht – wieder einmal die Erwartungen des Marktes geschlagen. Er sieht ganz schick aus der kleine Elektro-Flitzer aus dem Hause Tesla, auch wenn das Design grundsätzlich nicht unbedingt neu wirkt, da man offensichtlich einfach ein paar Stilelemente der drei Vorgängermodelle hier übernommen hat. Etwas hoch und über das durchgehende Glasdach streiten sich die Geister. Innen scheint der „Kleine“ deutlich abgespeckt im Vergleich zum bis zu dreimal so teuren Model S zu sein. Es gibt nur noch einen Screen, der dieses Mal quer eingebaut ist und auf dem man dann wohl auch die Fahrdaten wie Geschwindigkeit etc. ablesen muss.

So sieht der Tesla Model 3 aus

Genaues lässt sich hier wohl erst sagen wenn die ersten Modelle vom Band laufen, den noch scheint der gestern vorgestellte Wagen eher eine Art Studie zu sein. Einige Details werden sich wohl noch ändern. Die Euphorie ist dennoch groß! Auf den gestrigen Event hörte man des Öfteren ähnliche Jubelschreie des Publikums, wie wir sie sonst eigentlich nur von Apple-Präsentationen kennen. Auch die langen Warteschlangen vor den Tesla Shops verraten, dass hier etwas ganz Großes im Gange sein könnte. Ein Hype der zumindest schon für ca 150.000 Vorbestellungen innerhalb der ersten Stunden gesorgt hat. Ein Rekord von dem so mancher deutsche Premium-Hersteller wohl nur träumen kann!

Dennoch, sind diese Vorbestellungen, ganz nüchtern betrachtet, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Das Model 3 soll erst ab 2017 überhaupt erhältlich sein und Elon Musk hat gestern bereits leicht ironisch darauf hingewiesen, dass man bemüht sei diesen Termin auch zu halten, obwohl das mit dem Model X ja nicht ganz so gut geklappt hat. Hier waren allerdings wohl hauptsächlich die zwar schicken aber äusserst unpraktischen Falcon Türen verantwortlich, die es bei dem Model 3 ja nicht geben wird.

Bei der Summe der Vorbestellungen ist ohnehin davon auszugehen, dass man den Wagen nicht vor 2018 oder vielleicht erst im Jahr 2019 erhalten wird. Ich gehe auch davon aus, dass hier ein Großteil der Vorbesteller drauf spekuliert den bestellten Tesla gewinnbringend verkaufen zu können, bevor er tatsächlich ausgeliefert wird. Für nur 1.000,- Dollar Einsatz, die man bei der Vorbestellung hinterlegen muss, sicherlich eine Spekulation wert, und möglicherweise gewinnträchtiger als die Tesla Aktie. 😉

Wie immer sind die reinen Zahlen also relativ zu sehen. Viel mehr stellte sich im Vorfeld der Präsentation bereits die Frage, ob es gelingen wird diesem neue Auto einen Kultstatus zu verschaffen und hier stehen die Chancen nicht schlecht, dass dies tatsächlich gelungen ist. Im direkten Vergleich zu den Konkurrenten Chevrolet Bolt EV, Opel Ampera oder auch dem BMW i3 und anderen Vertretern der neuen Stromer-Generation ist das Model 3 ein optisch sehr ansprechendes Auto, was der natürlich nur meine persönliche Meinung ist. Der Preis ist zudem äussert attraktiv, auch wenn sich noch nicht genau sagen lässt, was der Wagen am Ende mit Extras kosten wird. Die Reichweite ist mit 345 km noch optimierungswürdig. Bleibt zu hoffen dass sich bis zur Auslieferung des Model 3 hier noch etwas tut.

Elon Musk muss es nun „nur“ noch gelingen die gesamte Infrastruktur für die Produktion und ein flächendeckendes Ladenetz zu installieren. Hier lauern noch einige Hürden die genommen werden müssen. Wenn aber auch das gelingt ist es dem großen Visionär wohl endgültig gelungen Elektroautos salonfähig zu machen. Die deutschen Hersteller hinken dieser Entwicklung dann wohl auch in Zukunft kräftig hinterher. Die Reaktion der Aktie auf das neu Modell darf somit gespannt abgewartet werden. Nach dieser Resonanz dürfte Tesla nun zwar ein großes Stück mehr in die horrende Bewertung des Unternehmens hineinwachsen, bleibt dann aber immer noch teuer. Das Model 3 ist für mich ein Kauf, die Aktie bleibt „schwierig“, auch wenn sich die Euphorie hier heute ebenfalls zeigen dürfte.

Verrückte BörsenWelt – Apple, Netflix, Tesla, Microsoft, Yahoo, GoPro und IBM

„Die Börse ist ein seltsames Wesen…“ Mehr muss man zu der gestrigen Zahlenveröffentlichung diverser Unternehmen an der Wall Street wohl nicht schreiben. Allen voran wäre damit die „seltsame“ Kursreaktion auf die Apple Zahlen gemeint. Der Konzern aus Cupertino hat es einmal mehr geschafft die ohnehin schon sehr hohen Erwartungen noch einmal zu übertreffen. Der Gewinn stieg von 7,75 auf 10,68 Milliarden Dollar was einem Ertrag pro Aktie von 1,85 Dollar entspricht. Erwartet wurden hier 1,80 bis 1,81 Dollar je Aktie. Auch die iPhone Verkäufe nahmen noch einmal deutlich zu…

Der Umsatz kletterte im letzten Quartal auf 49,6 Milliarden Dollar von zuvor 37,43 Milliarden. Hier wurde zwar die runde Marke von 50 Milliarden nicht ganz erreicht, Analysten waren im Schnitt aber nur von 49,3 Milliarden Dollar ausgegangen. Auch die Bruttomarke konnte wieder leicht von 39, 4 auf 39,7 Prozent gesteigert werden. Damit hat Apple sowohl alle selbst gesteckten Ziele teilweise deutlich übertroffen, als auch die der Analysten.  Die Aktie fiel nachbörslich dennoch um 8 Prozent(!)

Apple Aktie nach Q2 Zahlen

Ich persönlich wüsste nicht warum bspw. eine Netflix Aktie aufgrund von höheren Abonnentenzahlen an einem Tag um Milliarden mehr wert sein sollten, obwohl sie deutlich weniger Geld verdienen. Es ist auch nicht logisch dass die Tesla Aktie erneut in Richtung der 285,- Dollar Marke marschiert ist, bevor dann endlich wieder eine Korrektur einsetzte, oder warum eine Microsoft Aktie nach dem gestern verkündeten Umsatzrückgang nur 3 Prozent an Wert verliert. Ebenso wenig ist mir der geringe Verlust der Yahoo Aktie klar, die nicht nur fundamental, sondern auch aus charttechnischer Sicht, fast schon zwingend in Richtung der 35,- Dollar Marke marschieren sollte. Einzig nachvollziehbar ist der Aktienkurs von IBM nach dem x-ten Umsatzrückgang, ebenso wie der Kursanstieg bei GoPro… Keinesfalls rechtfertigen aber die gelieferten Apple Zahlen einen derartigen Rückgang der Aktie!

Im Chart oben sind deutlich die Kurslücken zu sehen, die der jüngste Anstieg vor den Zahlen hinterlassen hat. Diese wurden nun mit einem Schlag allesamt geschlossen, wenn natürlich nicht unbedingt sauber und im klassischen Sinn. Dennoch würde ich hier nun nicht ausschließen wollen, dass es sich bei der Kursbewegung im späten US Handel gestern um eine eher technisch basierte Bewegung (mal wieder von Computern verursacht) gehandelt hat. Es droht nun eine Top-Formation, wenn sich die Aktie im heutigen Handel nicht wieder erholen kann.

Noch sollte man also die Flinte sicherlich nicht ins Korn werfen und sich zu irgendwelchen Panik-Handlungen verleiten lassen, denn möglicherweise ist genau das der Plan! Zudem sowohl die gelieferten Apple Zahlen als auch der Ausblick viel zu stark als das dies eine weiterführende Korrektur rechtfertigen würde. Dennoch, weiß man natürlich nie so genau was der hinterhältige Mr. Market im Schilde führt..  Der heutige Handelstag dürfte also für Apple Aktionäre sehr spannend werden…!

Vollbremsung bei der Tesla Aktie…

Die Tesla Aktie gab im nachbörslichen Handel gestern kräftig nach. Grund für den deutlichen Kursrücksetzer von bis zu zehn Prozent waren vorrangig hohe Entwicklungskosten für das neue Model X sowie deutlich erhöhte Marketingaufwendungen. Unter anderem der Start des Model S in China kostete den Konzern offenbar mehr als ursprünglich geplant. Unterm Strich musste Firmenchef Elon Musk somit im ersten Quartals mit einem Verlust in Höhe von 50 Millionen Dollar in das neue Jahr starten. Im Vorjahr wurden im gleichen Zeitraum noch 11 Millionen Dollar verdient.

Der Umsatz der Elektroauto Schmiede verbesserte sich hingegen um knapp zehn Prozent auf 620 Millionen Dollar. Die Absatzzahlen für das Model S lagen ebenfalls leicht über Plan. Mit 6.457 ausgelieferten Einheiten konnte aber auch hier der letzte Rekordwert (6.892 Stück) aus dem Vorquartal nicht übertroffen werden. Die erfolgsverwöhnten Aktionäre dürften sich hier insgeheim wohl eine erneute Steigerung gewünscht haben und wurden enttäuscht. Einige Anleger befürchten nun gar eine deutliche Verlangsamung der Wachstumsdynamik.

Wie auch bei allen anderen Momentum Aktien des vergangenen Jahres ist hier nun deutliche Vorsicht geboten. Ich erinnere an dieser Stelle gerne auch noch einmal an den Kursverlauf des Highflyers FireEye gestern 😉 Nicht das ich erwarten würde dass die Tesla Aktie ähnlich dramatisch abstürzen wird, aber der Rücksetzer könnte damit noch nicht zu Ende sein. Ein Blick auf den Chart verrät wohin die Reise nun gehen könnte. Bei dieser Aktie ausdrücklich ohne Gewähr(!)

Tesla Aktie Chart Analyse

Die hier eingezeichnete, und abwärts gerichtete, rote Linie bleibt auch weiterhin richtungsweisend. Wie bereits in meiner letzten Analyse erwähnt befinden sich in diesem Chart noch einige offene Kurslücken, die noch geschlossen werden sollten, sobald die ersten Zweifel an der Tesla-Story aufkommen. Mit den gestrigen Kursen um die 185,- Dollar liegt die Tesla Aktie somit voll „im Plan“, um zumindest die beiden kleinen Gaps über der nächsten Haltezone bei 173,- Dollar zu schließen. Hier verläuft zudem das 61,8er Retracement, dass als erste solide Unterstützung dienen könnte. Weitere Prognosen machen zu diesem Zeitpunkt wohl keinerlei Sinn. Aber Sie sehen dass dann noch zwei weitere Kurslücken offen sind…!

Wie auch immer… es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass auch bei diesem High Beta Stock endlich mal etwas heiße Luft entweicht. Tesla ist sicherlich eine der interessantestes Börsenstorys der letzten Jahre, aber auch ein Elon Musk kann eben nicht zaubern. Wie bei vielen anderen Börsen-Highflyern der letzten Jahre müssen nach der ersten Euphorie nun harte Fakten folgen, um den hohen Aktienkurs zu rechtfertigen. Die Tesla Aktie ist nun auf dem Wege erwachsen zu werden und benötigt dafür nun etwas Zeit. Wenn Sie bereit sind die dafür nötige Geduld mitzubringen, wird sich irgendwann ein guter Einstiegszeitpunkt ergeben, der auch dem Nachzügler dann noch viel Freude bereitet.  Achten Sie auf die relevanten Chartmarken und warten Sie geduldig auf Ihre Chance!

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